增持
北交所首次覆盖报告：精密成型零部件“小巨人”，碳化硅生长炉等半导体领域产品早期放量
开源证券
| 诸海滨,余中天
| 20260716
| 坤博精工
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📊 AI 智能摘要
核心观点
坤博精工作为国家级专精特新“小巨人”企业，首次覆盖给予“增持”评级。公司通过产品结构优化和半导体领域布局，实现业绩快速增长，预计2026-2028年营业收入和净利润将保持较高增速。
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关键数据
- **营业收入**：2024A：1.28亿元，2025A：1.20亿元，2026E：1.44亿元，2027E：1.84亿元，2028E：2.08亿元。
- **YOY增长率**：2026E同比增长19.9%，2027E同比增长28.0%，2028E同比增长13.0%。
- **归母净利润**：2024A：1.00亿元，2025A：1.12亿元，2026E：0.19亿元，2027E：0.29亿元，2028E：0.33亿元。
- **YOY增长率**：2026E同比增长70.4%，2027E同比增长53.0%，2028E同比增长13.2%。
- **毛利率**：2026E：25.7%，2027E：26.9%，2028E：26.5%。
- **净利率**：2026E：13.3%，2027E：15.9%，2028E：15.9%。
- **每股收益(EPS)**：2026E：0.38元，2027E：0.58元，2028E：0.66元。
- **市盈率(P/E)**：2026E：59.7倍，2027E：39.0倍，2028E：34.5倍。
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增持
风险提示
- ⚠ ⚠ 客户集中度较高风险。
- ⚠ ⚠ 产品结构变化风险。
- ⚠ ⚠ 存货管理及跌价风险。
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内容由 AI 基于研报原文分析生成，数据来源：东方财富
| 生成时间：2026-07-16 10:34